Termos básicos em negociação forex

Noções básicas de Forex.

O seguinte é uma introdução a alguns termos básicos, definições e conceitos utilizados na negociação forex. Ele é projetado para ser lido em ordem cronológica, começando com os termos mais simples e avançando para alguns termos mais avançados usados ​​no mercado forex, ou você pode clicar em qualquer termo individual se desejar uma explicação de um termo específico.

Tipos básicos de pedidos.

Tipos de comércio básicos.

Estilos básicos de negociação.

Exemplo de Comércio.

Introdução.

A transação simultânea de uma moeda para outra.

Mercado de câmbio.

O mercado de câmbio é um mercado financeiro grande, em crescimento e líquido, que opera 24 horas por dia. Não é um mercado no sentido tradicional, porque não existe um local comercial central ou um "intercâmbio". A maior parte da negociação é realizada por telefone ou através de redes eletrônicas de negociação. O mercado primário para moedas é o "mercado interbancário" onde bancos, companhias de seguros, grandes corporações e outras grandes instituições financeiras gerenciam os riscos associados a flutuações nas taxas de câmbio.

O mercado para comprar e vender moedas à taxa de mercado atual.

Geralmente, uma transação à vista é liquidada em dois dias úteis (a data do valor). O custo do rolamento de uma transação baseia-se no diferencial de taxa de juros entre as duas moedas em uma transação. Se você for comprado (comprou) a moeda com uma taxa de juros maior, você ganhará juros. Se você é curto (vendido) a moeda com uma taxa de juros mais alta, você pagará juros. A maioria dos corretores automaticamente rola sobre suas posições abertas, permitindo que você mantenha sua posição indefinidamente.

O valor de uma moeda expressa em termos de outra. Por exemplo, se EUR / USD é 1.3200, 1 Euro vale US $ 1.3200.

As duas moedas que compõem uma taxa de câmbio. Quando um é comprado, o outro é vendido e vice-versa.

A primeira moeda no par. Além disso, a moeda em que sua conta é denominada.

A segunda moeda no par. Também conhecido como moeda dos termos.

Códigos de Moeda ISO.

JPY = Iene japonês.

GBP = Libra esterlina.

CHF = Franco Suíço.

CAD = Dólar canadense.

AUD = Dólar Australiano.

NZD = Dólar da Nova Zelândia.

Terminologia do par de moedas.

USD / JPY = "Iene em Dólares"

GBP / USD = "Cabo" ou "Sterling"

USD / CAD = "Dólar Canadá" (CAD denominado "Loonie")

AUD / USD = "Dólar Australiano"

Futater Commission Merchant. Um indivíduo ou organização licenciada pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) para lidar com produtos de futuros e aceitar dinheiro de clientes para negociá-los.

Uma mesa de negociação fornece preços, liquidez e execução de negócios.

Um fabricante de mercado fornece preços e liquidez para um determinado par de moedas e está pronto para comprar ou vender essa moeda ao preço cotado. Um fabricante de mercado leva o lado oposto do seu comércio e tem a opção de manter esse cargo ou compensá-lo parcial ou totalmente com outros participantes do mercado, gerenciando sua exposição agregada aos seus clientes. Se um fabricante de mercado optar por manter a posição do comerciante sem compensá-lo no mercado, o lucro do comerciante é a perda do mercado e vice-versa, levando a um possível conflito de interesses entre o comerciante e seu fabricante de mercado. Um criador de mercado ganha sua comissão a partir do spread entre a oferta e o preço de oferta.

Um acrônimo para 'No Dealing Desk'. Um corretor de mesa sem negociação não possui uma mesa de negociação, mas usa provedores de liquidez externa para fornecer liquidez aos seus clientes. Alguns corretores de mesa que não negociam podem exibir a profundidade do mercado, que é a quantidade de liquidez disponível a cada preço. Um corretor de mesa não negociado pode aumentar o spread para ganhar sua comissão.

Forex ECN Broker.

ECN é um acrônimo para Electronic Communications Network. Um corretor Forex ECN não possui uma mesa de negociação, mas, em vez disso, fornece um mercado onde vários fabricantes de mercado, bancos e comerciantes podem entrar em lances concorrentes e ofertas na plataforma e ter seus negócios preenchidos por múltiplos provedores de liquidez em um ambiente de negociação anônimo. Os negócios são feitos em nome de seu corretor ECN, fornecendo assim anonimato completo. Um comerciante pode ter seu pedido de compra preenchido pelo provedor de liquidez "A", e fechar a mesma ordem contra o provedor de liquidez "B", ou ter seu comércio correspondente internamente pela oferta ou oferta de outro comerciante. O melhor lance e oferta é exibido para o comerciante, juntamente com a profundidade do mercado, que é o volume combinado disponível a cada preço. Um número maior de participantes do mercado fornecendo preços para o corretor ECN leva a spreads mais apertados. Normalmente, a ECN cobra uma pequena taxa pela correspondência entre os seus clientes e fornecedores de liquidez.

Um dos participantes em uma transação.

Preço de venda / oferta.

A cotação de venda é exibida à esquerda e é o preço ao qual você pode vender a moeda base. É também referido como o preço de oferta do criador de mercado. Por exemplo, se a cotação EUR / USD 1.3200 / 03, você pode vender 1 euro no preço da oferta de US $ 1.3200.

Compre o preço da cotação / oferta.

A cotação de compra é exibida à direita e é o preço ao qual você pode comprar a moeda base. Também é referido como o preço de oferta ou oferta da fabricante de mercado. Por exemplo, se o EUR / USD cotar 1.3200 / 03, você poderá comprar 1 euro ao preço de oferta de US $ 1,3203.

A diferença entre a cotação de venda e a cotação de compra ou o preço de oferta e oferta. Por exemplo, se as cotações EUR / USD ler 1.3200 / 03, o spread é a diferença entre 1.3200 e 1.3203, ou 3 pips. Para se equilibrar em um comércio, uma posição deve se mover na direção do comércio em um valor igual ao spread.

O menor incremento de preço que uma moeda pode fazer. Também conhecido como pontos. Por exemplo, 1 pip = 0,0001 para EUR / USD, ou 0,01 para USD / JPY.

O valor de um pip. O valor da pip pode ser fixo ou variável dependendo do par de moedas. por exemplo. O valor de pip para EUR / USD é sempre $ 10 para lotes padrão, $ 1 para mini-lotes e $ 0,10 para lotes micro.

O tamanho da unidade padrão de uma transação. Normalmente, um lote padrão é igual a 100.000 unidades da moeda base, 10.000 unidades se for um mini ou 1.000 unidades se for um micro. Alguns negociantes oferecem a capacidade de trocar em qualquer tamanho de unidade, até apenas uma unidade.

Negociando com tamanhos de lote padrão, geralmente 100.000 unidades da moeda base. por exemplo. O valor do pip é de US $ 10 para EUR / USD.

Negociação com tamanhos de mini lotes, geralmente 10.000 unidades da moeda base. por exemplo. O valor do pip é $ 1 para EUR / USD.

Negociando com os lotes de lotes micro, em geral, 1.000 unidades da moeda base. por exemplo. O valor do pip é $ 0,10 para EUR / USD.

O depósito é necessário para abrir ou manter uma posição. A margem pode ser "livre" ou "usada". A margem utilizada é essa quantidade que está sendo usada para manter uma posição aberta, enquanto a margem livre é a quantidade disponível para abrir novas posições. Com um saldo de margem de $ 1.000 em sua conta e um requisito de margem de 1% para abrir uma posição, você pode comprar ou vender uma posição no valor de até $ 100.000 nocional. Isso permite que um comerciante aproveite sua conta em até 100 vezes ou um índice de alavancagem de 100: 1. Se a conta de um comerciante cai abaixo do valor mínimo necessário para manter uma posição aberta, ele receberá uma "chamada de margem" que o obrigará a adicionar mais dinheiro na sua conta ou a fechar a posição aberta. A maioria dos corretores fechará automaticamente uma negociação quando o saldo da margem cair abaixo do valor necessário para mantê-la aberta. O montante necessário para manter uma posição aberta depende do corretor e pode ser 50% da margem original necessária para abrir o comércio.

A alavancagem é a capacidade de ajustar sua conta em uma posição maior que a margem de sua conta total. Por exemplo, se um comerciante tem $ 1.000 de margem em sua conta e ele abre uma posição de $ 100.000, ele usa sua conta em 100 vezes, ou 100: 1. Se ele abrir uma posição de $ 200.000 com $ 1.000 de margem em sua conta, sua alavancagem será de 200 vezes, ou 200: 1. Aumentar sua alavancagem aumenta os ganhos e as perdas.

Para calcular a alavancagem utilizada, divida o valor total de suas posições abertas pelo saldo da margem total em sua conta. Por exemplo, se você tiver uma margem de $ 10.000 em sua conta e você abrir um lote padrão de USD / JPY (100.000 unidades da moeda base) por US $ 100.000, seu índice de alavancagem é de 10: 1 ($ 100.000 / $ 10.000). Se você abrir um lote padrão de EUR / USD por US $ 150.000 (100.000 x EURUSD 1.5000), seu índice de alavancagem é de 15: 1 (US $ 150.000 / $ 10.000).

Uma ordem que é executada pela intervenção do revendedor.

A ordem é executada automaticamente sem intervenção ou envolvimento do revendedor.

A diferença entre o preço da ordem e o preço executado, medido em pips. O deslizamento ocorre frequentemente em mercados em movimento rápido e voláteis, ou onde há execução manual de negócios.

O declínio no saldo da conta de pico para vale, medido até um novo nível alto, geralmente reportado em termos percentuais.

O suporte é um nível de preço técnico em que os compradores superam os vendedores, fazendo com que os preços saltem de um preço temporário.

A resistência é um nível de preço técnico em que os vendedores superam os compradores, fazendo com que os preços saltem de um teto de preço temporário.

Tipos comuns de pedidos.

Uma ordem para comprar ou vender ao preço de mercado atual.

Um pedido para comprar ou vender em um nível de preço pré-especificado.

Uma ordem para restringir perdas em um nível de preço pré-especificado.

Ordem de entrada de limite.

Uma ordem para comprar abaixo do mercado ou vender acima do mercado em um nível pré-especificado, acreditando que o preço irá reverter a partir desse ponto.

Uma ordem para comprar acima do mercado ou vender abaixo do mercado em um nível pré-especificado, acreditando que o preço continuará na mesma direção.

Um cancela outro. Uma ordem pela qual se um é executado, o outro é cancelado.

Bom até cancelado. Uma ordem permanece no mercado até que seja preenchida ou cancelada.

Tipos comerciais comuns.

Uma posição na qual o comerciante tenta lucrar com um aumento no preço. Ou seja, comprar em baixa, vender em alta.

Uma posição em que o comerciante tenta lucrar com uma diminuição no preço. ou seja, venda alto, compre baixo.

Estilos de Negociação Comuns.

Um estilo de negociação que envolve a análise de gráficos de preços para padrões técnicos de comportamento.

Um estilo de negociação que envolve a análise dos fatores macroeconômicos de uma economia subjacente ao valor de uma moeda e a colocação de negócios que sustentam a perspectiva de curto ou longo prazo do comerciante.

Um estilo de negociação que tenta lucrar com as tendências de preço curto, médio ou longo prazo.

Um estilo de negociação que tenta lucrar com a compra e venda de moedas entre um nível mais baixo de suporte e um nível superior de resistência. O nível de resistência superior e o nível de suporte inferior definem o alcance. O intervalo forma um canal de preços onde o preço pode ser visto como oscilando entre os dois níveis de suporte e resistência.

Um estilo de negociação pelo qual um comerciante tenta lucrar com anúncios de notícias fundamentais sobre a economia de um país que podem afetar o valor de uma moeda, geralmente buscando lucro de curto prazo imediatamente após o lançamento do anúncio.

Um estilo de negociação que envolve operações freqüentes buscando pequenos ganhos ao longo de um período de tempo muito curto. Os negócios podem durar de segundos a minutos.

Um estilo de negociação que envolve vários negócios em uma base intra-dia. Os negócios podem durar de minutos a horas.

Um estilo de negociação que envolve a busca de lucro de balanços de curto a médio prazo na tendência. Os negócios podem durar de horas a dias.

Um estilo de negociação em que o comerciante tenta lucrar com a detenção de uma moeda com uma taxa de juro mais elevada e a venda de uma moeda com uma taxa de juro mais baixa, tirando proveito do diferencial da taxa de juro diária da posição.

Um estilo de negociação que envolve assumir uma posição de longo prazo que reflete uma perspectiva de longo prazo. O comércio pode durar de semanas a meses.

Um estilo de negociação que usa o julgamento humano e a tomada de decisões em todos os negócios.

Um estilo de negociação que não envolve tomada de decisão nem envolvimento humano, mas usa uma estratégia pré-programada baseada em análise técnica ou fundamental para executar negociações automaticamente através de um programa de software automatizado.

Exemplo de Comércio.

Suponha que você tenha uma conta de negociação em um corretor que requer um depósito de margem de 1% para cada negociação. A cotação atual para EUR / USD é 1.3225 / 28 e você deseja colocar um pedido de mercado para comprar um lote padrão de 100.000 Euros em 1.3228, no valor total de US $ 132.280 (100.000 * $ 1.3228). O corretor exige que você deposite 1% do total, ou US $ 1322,80 para abrir o comércio. Ao mesmo tempo, você coloca uma ordem de lucro a 1.3278, 50 pips acima do preço do seu pedido. Ao aceitar esse negócio, você espera que o euro se fortaleça em relação ao dólar americano.

Como você esperava, o Euro se fortalece em relação ao dólar americano e você tira seu lucro em 1.3278, encerrando o comércio. Como cada pip vale US $ 10, seu lucro total para este comércio é de US $ 500, para um retorno total de 38%.

Aviso de isenção de responsabilidade: Este exemplo é apenas para ilustração. Todos os negócios são únicos e os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de desempenho futuro.

8 Basic deve saber os termos de negociação Forex.

O mercado Forex é um lugar louco, cheio de termos que muitas pessoas nunca ouviram antes. Ao ter alguma experiência anterior, negociar ações ou futuros é útil para um comerciante Forex em desenvolvimento, existem alguns termos que podem ser enganosos para alguém sem experiência prévia.

A seguir, uma pequena lista de alguns termos extremamente básicos que ninguém negocia Forex pode ignorar.

O mercado Forex ou cambial é um grupo de comerciantes que realizam dezenas de trilhões de dólares de trades 24 horas por dia, seis dias por semana. Quando o mercado Forex ou FX está em sessão, indivíduos, governos e grandes bancos em todo o mundo trocam pares de moedas entre si constantemente. Alguns segundos podem significar a diferença entre fazer e perder dinheiro, e esses mesmos segundos podem igualar a diferença entre pequenas e grandes mudanças na riqueza de um.

Par de moedas.

Pares de moedas são quando dois tipos de dinheiro são negociados um para o outro. Pode-se trocar quase qualquer tipo de moeda contra quase qualquer outro tipo, desde que alguém no mercado Forex disponha disso. Por exemplo, pode-se negociar dólares americanos versus ienes japoneses, ou euros contra libras esterlinas. Uma vez que não existe um padrão unilateral para o que vale a pena uma moeda em particular, o mercado está em constante fluxo à medida que as moedas se movem para cima e para baixo contra as outras.

Na maioria dos casos, existem sete principais moedas negociadas. Essas moedas incluem as mencionadas acima, bem como dólares australianos e canadenses e pesos mexicanos. No entanto, uma vez que existem mais de uma dúzia de moedas diferentes disponíveis no mercado Forex, existem dezenas de diferentes pares de moedas que podem ser negociados.

O spread é a diferença entre o preço de compra ou de compra de uma moeda e o preço de venda ou de compra por ela. Uma moeda de negociação individual tem que usar um corretor, e cada corretor atribui um spread à moeda que comercializam, que é onde eles fazem o lucro deles.

Quando você negocia moedas, você assiste os números em seu par de moedas. Se a moeda que você tiver tem um número maior que o da moeda que você está prestes a negociar, você ganhará lucro. Se o inverso for o caso, você terá uma perda. Naturalmente, fazer um lucro é no seu melhor interesse.

Um pip é a menor unidade no mercado Forex. Em alguns casos, duas moedas têm quatro dígitos à direita do ponto decimal & # 8211; o mais à direita é o pip. Em outros, mais notavelmente aqueles envolvendo o iene japonês, o pip é o segundo número do ponto decimal. Um pedaço de diferença entre duas moedas pode representar apenas uma pequena quantidade de dinheiro entrando em seu fundo de aposentadoria, mas há um ás no buraco: alavanca.

A menos que você esteja assistindo o Sr. Assistente, a alavancagem refere-se ao uso de crédito ou margens para negociar moedas no mercado Forex. Com alavancagem, um indivíduo pode fazer com que um dólar tenha tanto poder quanto cinquenta dólares. Essa alavancagem deve ser usada com cuidado porque pode levar a grandes perdas, que discutiremos na próxima seção.

As margens são mais do que apenas as bordas de um pedaço de papel. As margens são também o crédito que muitos corretores estenderão aos comerciantes, o que lhes permitirá trocar grandes quantidades de dinheiro sem investir quase tanto quanto possível. Pode-se usar US $ 10.000 para exercer meio milhão de dólares, simplesmente através do uso de margens. No entanto, existe um risco que vem com esse poder.

Às vezes, o mercado Forex torna-se tão assustado como qualquer outro mercado. Em vez disso, durante o Panic de 2008 no mercado de ações, o comércio está quase parado e muitos grandes jogadores perdem a confiança. Isso tende a iniciar uma chamada de margem, que é quando todos os que estão negociando em margens devem retornar todo o dinheiro que eles emprestaram. Isso pode ser problemático se alguém possui moedas que mudaram de valor contra elas.

Durante uma chamada de margem, um comerciante é responsável por todo o dinheiro que eles emprestaram, o que pode sujeitá-los a perdas muito além do dinheiro que originalmente investiram. Assim, é extremamente importante iniciar uma parada de perda.

Um stop loss é seu melhor amigo. Desde que você estabeleça uma perda de parada corretamente, ou defina uma perda de paragem final, você só poderá perder uma pequena quantidade de seu investimento, independentemente de onde o mercado Forex vai. Uma perda de parada regular permanecerá em uma avaliação específica entre as moedas de forma permanente, enquanto uma perda de parada posterior continuará com sua posição, não importa o quão alto ela possa ir. Uma vez que você tenha um lucro decente, uma perda de parada final protegerá seu lucro.

Long Versus Short.

Manter uma posição longa em uma moeda significa mantê-la por um período prolongado, muitas vezes durante pelo menos uma semana. No mundo Forex, uma semana pode ser um tempo muito longo. Ocasionalmente, os comerciantes manterão posições por vários meses e manterão uma tendência de longa duração nessa posição. No entanto, curto ou curto vendendo uma moeda é uma aposta contra ela, indo para baixo. Quando um comerciante abre uma moeda, eles compram uma negociação de moeda contra ela.

O mercado Forex é um lugar onde ter um bom domínio de alguns termos básicos é crucial para ter qualquer tipo de sucesso. As opiniões variam amplamente sobre o que constitui uma estratégia de negociação bem-sucedida, mas sem os termos acima, os únicos termos que você conhece bem são perda e deduções fiscais.

Sobre o autor.

Yohay Elam - Fundador, Escritor e Editor Fiz a negociação forex há mais de 5 anos e compartilho a experiência que tenho e o conhecimento acumulado. Depois de tomar um curso curto sobre forex. Como muitos comerciantes de forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais sempre em movimento e a psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar o Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação pela Ben Gurion University. Dado este cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nos posts. O perfil do Google de Yohay.

9 Comentários.

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IMHO, muito claro para a compreensão de todos os comerciantes. Existe alguma oportunidade para eu publicar no seu blog também?

Existem oportunidades de postagem de convidados. Por favor, escreva-me para mais detalhes.

Oi, aihay, talvez você possa me ajudar no meu pequeno problema com um dos principais negociantes de opção / opção no momento. Antes de clicar em um preço de cotação (se você escolher vender ou comprar), você vê 3 preços na plataforma # 8230, o preço da cotação, a oferta e os preços da peça. Se você clicou em vender ou comprar, essa é a sua negociação que caiu na oferta ou solicitou o preço para essa hora específica. Pelo menos esse é o meu entendimento antes de decidir negociar. Se o meu entendimento for correto, então, como o meu comércio foi interrompido automaticamente pelo sistema a um preço de oferta que era para um preço de cotação determinado que aconteceu 6 horas após o meu comércio? Observe que 1) Eu configurei minha parada em 95% +/-. 2) o preço da cotação quando foi automaticamente interrompido pelo sistema foi de 9 pips abaixo do meu comércio 3) O sistema não parou o meu comércio quando foi cerca de 26 pips em frente ao meu comércio. 4) Onde é que a oferta e pedir preços no meu comércio na equação que o corretor tem insistido que o preço chegar ao meu stop com base no preço de compra para a cotação que foi de 6 horas após o meu comércio. Obrigado.

Parece um problema com o corretor. Eu acho que você deveria levá-lo ao seu corretor e, se não for resolvido, talvez procure por outro.

Obrigado Yohay! Na verdade, levantei a questão com eles e tínhamos cerca de 40 trocas de e-mail, e tudo o que eles podem dizer o tempo todo é que a negociação expirou corretamente a um preço de oferta que correspondia a um determinado preço de cotação. obrigado de qualquer maneira pelo seu feedback.

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O Rex Crunch é um site sobre o mercado de câmbio, que consiste em notícias, opiniões, análises forex diárias e semanais, análises técnicas, tutoriais, noções básicas do mercado forex, postagens de software forex, informações sobre o setor forex e tudo o que está relacionado Forex.

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8 Conceitos Básicos de Mercado de Forex.

Você não precisa ser um comerciante diário para tirar proveito do mercado forex - toda vez que você viaja no exterior e trocar seu dinheiro em uma moeda estrangeira, você está participando do mercado cambial (forex). Na verdade, o mercado forex é o gigante silencioso das finanças, anulando todos os outros mercados de capitais em seu mundo.

Apesar do tamanho esmagador deste mercado, quando se trata de negociação de moedas, os conceitos são simples. Vamos dar uma olhada em alguns dos conceitos básicos que todos os investidores estrangeiros precisam entender.

Eurozona dos Estados Unidos (os que se assistem são Alemanha, França, Itália e Espanha) Japão Reino Unido Suíça Canadá Austrália Nova Zelândia.

Essas economias possuem os mercados financeiros maiores e mais sofisticados do mundo. Ao se concentrar estritamente nesses oito países, podemos aproveitar a obtenção de juros sobre os instrumentos mais dignos de crédito e líquidos nos mercados financeiros.

Os dados econômicos são liberados desses países quase que diariamente, permitindo que os investidores permaneçam no topo do jogo quando se trata de avaliar a saúde de cada país e sua economia. (Para mais informações, consulte Trading on News Releases).

Rendimento e retorno.

Quando você negocia no mercado spot de câmbio, você está realmente comprando e vendendo duas moedas subjacentes. Todas as moedas são cotadas em pares, porque cada moeda é avaliada em relação a outra. Por exemplo, se o par EUR / USD for citado como 1.3500, isso significa que leva US $ 1,35 para comprar um euro.

Em todas as transações de câmbio, você está simultaneamente comprando uma moeda e vendendo outra. Na verdade, você está usando os recursos da moeda que vendeu para comprar a moeda que está comprando. Além disso, cada moeda do mundo é anexada com uma taxa de juros estabelecida pelo banco central do país dessa moeda. Você é obrigado a pagar os juros sobre a moeda que vendeu, mas você também tem o privilégio de ganhar juros sobre a moeda que você comprou.

Por exemplo, vejamos o par do dólar da Nova Zelândia / iene japonês (NZD / JPY). Vamos supor que a Nova Zelândia tem uma taxa de juros de 8% e que o Japão possui uma taxa de juros de 0,5%. No mercado de câmbio, as taxas de juros são calculadas em pontos base. Um ponto base é simplesmente 1/100 de 1%. Assim, as taxas da Nova Zelândia são de 800 pontos base e as taxas japonesas são de 50 pontos base. Se você decidir ir NZD / JPY longo você ganhará 8% em juros anualizados, mas terá que pagar 0,5% para um retorno líquido de 7,5%, ou 750 pontos base.

Claramente, a alavancagem deve ser usada judiciosamente, mas mesmo com uma alavancagem de 10: 1 relativamente conservadora, o rendimento de 7,5% no par de NZD / JPY se traduz em um retorno de 75% em uma base anual. Então, se você detivesse uma posição de 100.000 unidades em NZD / JPY usando $ 5.000 de capital próprio, você ganharia $ 9.40 em juros diários. São $ 94 dólares em juros após apenas 10 dias, US $ 940 em juros após três meses, ou US $ 3.760 por ano. Não muito pobre dado o fato de que a mesma quantia de dinheiro só ganharia US $ 250 em uma conta de poupança bancária (com uma taxa de juros de 5%) após um ano inteiro. A única vantagem real que a conta bancária fornece é que o retorno de US $ 250 estaria livre de risco. (Para mais informações, veja Empate de divisas: uma espada de dois furos e uma "espada de dois gumes de alavanca" não precisam cortar profundamente.)

O uso de alavancagem basicamente exacerba qualquer tipo de movimento do mercado. Com a mesma facilidade com que aumenta os lucros, pode causar grandes perdas com a mesma rapidez. No entanto, essas perdas podem ser limitadas através do uso de paradas. Além disso, quase todos os corretores forex oferecem a proteção de um observador de margem - um software que observa sua posição 24 horas por dia, cinco dias por semana e liquida-o automaticamente quando os requisitos de margem são violados. Este processo assegura que sua conta nunca publicará um saldo negativo e seu risco será limitado ao valor da sua conta. (Para obter mais informações sobre gerenciamento de perdas, consulte Assuntos de gerenciamento de dinheiro.)

Entre 2003 e o final de 2004, o par de moedas AUD / USD ofereceu um spread de rendimento positivo de 2,5%. Embora isso possa parecer muito pequeno, o retorno se tornaria 25% com o uso de alavancagem 10: 1. Durante o mesmo tempo, o dólar australiano também se recuperou de 56 centavos para fechar em 80 centavos contra o dólar dos EUA, o que representou uma redução de 42% no par de moedas. Isso significa que, se você estivesse neste comércio - e muitos fundos de hedge na época eram - você não só ganharia o rendimento positivo, mas também teria visto ganhos de capital tremendo em seu investimento subjacente.

A oportunidade de carry trade também foi vista em USD / JPY em 2005. Entre janeiro e dezembro desse ano, a moeda subiu de 102 para um máximo de 121.40 antes de terminar em 117.80. Isto é igual a uma apreciação de baixo a alto de 19%, o que foi muito mais atraente do que o retorno de 2,9% no S & amp; P 500 durante o mesmo ano. Além disso, na época, o spread da taxa de juros entre o dólar dos EUA e o iene japonês era em média de cerca de 3,25%. Desalavancado, isso significa que um comerciante poderia ter ganho tanto quanto 22,25% ao longo do ano. Apresente alavancagem de 10: 1, e isso pode chegar a até 220% de ganho.

Manter o sucesso comercial.

No exemplo anterior do USD / JPY, entre 2005 e 2006, a Reserva Federal dos EUA aumentou agressivamente as taxas de juros de 2,25% em janeiro para 4,25%, um aumento de 200 pontos base. Durante o mesmo período, o Banco do Japão se sentou em suas mãos e deixou as taxas de juros em zero. Portanto, o spread entre as taxas de juros dos EUA e japoneses cresceu de 2,25% (2,25% - 0%) para 4,25% (4,25% - 0%). Isto é o que chamamos de spread de taxa de juros em expansão.

A linha inferior é que você deseja escolher carry trades que se beneficiem não apenas de um rendimento positivo e crescente, mas que também têm potencial para apreciar em valor. Isso é importante porque, assim como a valorização da moeda pode aumentar o valor de seus ganhos de carry trade, a depreciação da moeda pode apagar todos os seus ganhos de carry trade e, em seguida, alguns. (discutir a Estratégia de Carreira de Comércio)

Terminologia Básica.

Antes de negociar moedas, um investidor deve entender a terminologia básica do mercado de divisas, incluindo como interpretar as cotações e cálculos de divisas.

Corretor de processamento direto (STP).

A Pepperstone é uma corretora da STP para oferecer aos clientes acesso direto a outros participantes no mercado de câmbio através da consolidação de cotações de preços de vários bancos. Os clientes da Pepperstone têm acesso instantâneo (Straight Through Processing) a alguns dos melhores preços com spreads extremamente apertados.

Pips e Pipetas.

A Pepperstone cita pares de moedas com casas decimais de "5, 3 e 2" - estas são conhecidas como pips ou pipetas fracionárias.

Em um par de moedas de 5 casas decimais, um pip é 0.00010 Em um par de moedas de 3 casas decimais, um pip é 0.010 Em um par de moedas de duas casas decimais, um pip é 0,10.

Por exemplo: se GBP / USD se mudar de 1.51542 para 1.51552, que .00010 USD mover mais alto é um pip.

O spread é a diferença entre o preço BID e o ASK nas cotações de mercado. O preço ASK é aplicável a um pedido de compra e o preço de BID é aplicável a uma ordem de VENDA.

O Pepperstone opera usando spreads variáveis, que são spreads que não possuem o mesmo valor constante. Um spread variável se condensará e se ampliará à medida que as condições do mercado e a mudança de liquidez.

A alavancagem é a capacidade de controlar uma grande quantidade de dinheiro nos mercados cambiais.

Por exemplo: a Pepperstone oferece uma alavancagem de até 500: 1, o que significa para cada $ 1 que você possui em sua conta de negociação; você pode trocar $ 500 no mercado cambial. O mesmo princípio se aplica a todas as moedas básicas e valores de alavancagem.

A alavancagem dá ao comerciante a capacidade de obter lucros significativos nos movimentos diários normalmente minúsculos da moeda e, ao mesmo tempo, arriscar apenas o capital mínimo em uma determinada posição.

A alavancagem pode aumentar exponencialmente seus lucros, bem como suas perdas por isso é crucial que os comerciantes se preocupem com o uso de alavancagem. Quanto maior o tamanho da sua posição, maior será o valor do seu pip e, portanto, maior será o impacto no seu lucro / perda (P / L).

A margem é o termo atribuído à quantidade de dinheiro exigida em sua conta para abrir uma negociação.

A margem é calculada com base na cotação de mercado atual da moeda base da conta do comerciante versus moeda base da conta do comerciante, do volume solicitado e do nível de alavancagem da conta do comerciante.

A margem livre ou disponível é indicada no terminal comercial MT4.

A margem pode ser calculada da seguinte forma: (Cotação atual do mercado * Volume) / Alavancagem = $ Margem necessária.

Um comerciante quer abrir 0.1 (10.000 moeda base) lotes de EUR / USD na cotação de mercado atual de 1.4177 e com um nível de alavanca de 1: 200. A moeda base da conta é USD. (1.4177 * 10.000) / 200 = $ 70.89 necessários para abrir uma posição de lote de 0.1.

Margin Call.

Uma chamada de margem é uma mensagem de aviso que ocorre quando a conta de um comerciante está ficando sem fundos suficientes para sustentar suas atuais posições abertas no mercado.

Se o mercado se mover contra a posição / s de um comerciante, os fundos adicionais serão solicitados através de uma "chamada de margem".

Se houver fundos disponíveis insuficientes, as posições abertas do comerciante serão fechadas.

Se o Patrimônio Líquido de um comerciante (Saldo - Lucro / Perda Aberta) cai abaixo de um nível de margem específico, que é o montante necessário para suportar posições abertas, as posições do comerciante serão automaticamente fechadas. Isso é para ajudar a protegê-lo do patrimônio negativo, embora você não deva confiar em nós para fornecer essa proteção. É sensato manter um financiamento adequado na sua conta.

Isso é calculado da seguinte forma para a plataforma MetaTrader 4: Equity / Margin = & lt; 20%

Isso é calculado da seguinte forma para a plataforma cTrader: Equity / Margin = & lt; 50%

Hedging refere-se à abertura de uma nova posição na direção oposta de uma posição existente no mesmo instrumento.

Por exemplo: Para cobrir uma posição de compra de 0,1 lote em AUD / USD, você abriria uma posição de venda de 0,1 lote em AUD / USD.

Nenhuma margem adicional é necessária para proteger uma posição. É importante notar que não é possível abrir uma nova posição em uma conta com margem útil insuficiente.

Rollovers / Swaps.

O comércio de Forex também pode gerar receita de juros, bem como ganhos de capital. Uma vez que o forex é negociado em pares, todos os negócios envolvem não apenas duas moedas diferentes, mas suas duas taxas de juros diferentes.

Se a taxa de juros da moeda que um comerciante comprou é maior que a taxa de juros da moeda que um comerciante vendeu, então o comerciante ganhará juros ou "rollover" (rolo positivo).

Se a taxa de juros na moeda que o comerciante comprou é menor do que a taxa de juros na moeda que vendeu, então o comerciante pagará rollover (roll negativo).

Rollovers / swaps pode adicionar um custo extra significativo ou lucro para um comércio. A quantidade de rolagem aumenta / diminui à medida que o tamanho da posição aumenta / diminui.

Os rolamentos ocorrem às 17h EST (New York Time)

Comissões.

Estas são taxas que a Pepperstone cobra apenas na conta Razor. O valor da comissão equivale a:

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Parte 2: Forex Trading Terminology.

Forex Trading Terminology.

O mercado Forex vem com seu próprio conjunto de termos e jargões. Então, antes de ir mais profundamente a aprender a trocar o mercado Fx, é importante que você entenda alguma terminologia básica de Forex que você encontrará em sua jornada comercial ...

Cross rate & # 8211; A taxa de câmbio entre duas moedas, ambas não são as moedas oficiais do país em que a cotação da taxa de câmbio é dada. Essa frase também é usada para se referir a cotações de moeda que não envolvem o dólar norte-americano, independentemente de Em que país a citação é fornecida.

Por exemplo, se uma taxa de câmbio entre a libra britânica e o iene japonês fosse citada em um jornal americano, isso seria considerado uma taxa cruzada neste contexto, porque nem a libra nem o iene são a moeda padrão dos EUA. No entanto, se a taxa de câmbio entre a libra e o dólar norte-americano foi citada nesse mesmo jornal, não seria considerada uma taxa cruzada porque a cotação envolve a moeda oficial dos EUA.

Taxa de câmbio & # 8211; O valor de uma moeda expressa em termos de outra. Por exemplo, se EUR / USD é 1.3200, 1 Euro vale US $ 1.3200.

Pip - O menor incremento de movimento de preços que uma moeda pode fazer. Também chamado de ponto ou pontos. Por exemplo, 1 pip para o EUR / USD = 0.0001 e 1 pip para o USD / JPY = 0.01.

Alavancar & # 8211; A alavancagem é a capacidade de ajustar sua conta em uma posição maior que a margem de sua conta total. Por exemplo, se um comerciante tiver $ 1.000 de margem em sua conta e ele abre uma posição de US $ 100.000, ele alavanca sua conta por 100 vezes, ou 100: 1. Se ele abrir uma posição de $ 200.000 com $ 1.000 de margem em sua conta, sua alavancagem será de 200 vezes, ou 200: 1. Aumentar sua alavancagem aumenta os ganhos e as perdas.

Para calcular a alavancagem utilizada, divida o valor total de suas posições abertas pelo saldo da margem total em sua conta. Por exemplo, se você tiver uma margem de $ 10.000 em sua conta e você abrir um lote padrão de USD / JPY (100.000 unidades da moeda base) por US $ 100.000, seu índice de alavancagem é de 10: 1 ($ 100.000 / $ 10.000). Se você abrir um lote padrão de EUR / USD por US $ 150.000 (100.000 x EURUSD 1.5000), seu índice de alavancagem é de 15: 1 (US $ 150.000 / $ 10.000).

Margem & # 8211; O depósito é necessário para abrir ou manter uma posição. Margem pode ser ou # 8220; grátis & # 8221; ou & # 8220; usado & # 8221 ;. A margem utilizada é essa quantidade que está sendo usada para manter uma posição aberta, enquanto a margem livre é a quantidade disponível para abrir novas posições. Com um saldo de margem de $ 1.000 em sua conta e um requisito de margem de 1% para abrir uma posição, você pode comprar ou vender uma posição no valor de até $ 100.000 nocional. Isso permite que um comerciante aproveite sua conta em até 100 vezes ou um índice de alavancagem de 100: 1.

Se a conta de um comerciante for inferior ao valor mínimo necessário para manter uma posição aberta, ele receberá uma chamada de margem & # 8220; # 8221; exigindo que ele adicione mais dinheiro em sua conta ou feche a posição aberta. A maioria dos corretores fechará automaticamente uma negociação quando o saldo da margem cair abaixo do valor necessário para mantê-la aberta. O montante necessário para manter uma posição aberta depende do corretor e pode ser 50% da margem original necessária para abrir o comércio.

Spread & # 8211; A diferença entre a cotação de venda e a cotação de compra ou o preço de oferta e oferta. Por exemplo, se as cotações EUR / USD ler 1.3200 / 03, o spread é a diferença entre 1.3200 e 1.3203, ou 3 pips. Para se equilibrar em um comércio, uma posição deve se mover na direção do comércio em um valor igual ao spread.

• Os principais pares Forex e seus apelidos:

• Entendendo as cotações de par de moedas Forex:

Você precisará entender como ler corretamente uma cotação de par de moedas antes de começar a comercializá-las. Então, vamos começar com isso:

A taxa de câmbio de duas moedas é cotada em um par, como o EURUSD ou o USDJPY. A razão para isso é porque em qualquer transação de câmbio você está comprando simultaneamente uma moeda e vendendo outra. Se você fosse comprar o EURUSD e o euro fortalecido em relação ao dólar, você estaria em um comércio lucrativo. Veja um exemplo de uma cotação do dólar para o euro versus o dólar americano:

A primeira moeda no par que está localizado à esquerda da barra é chamada de moeda base, e a segunda moeda do par que está localizado à direita do mercado de barra é chamada de moeda contadora ou de cotação.

Se você comprar o EUR / USD (ou qualquer outro par de moedas), a taxa de câmbio informa o quanto você precisa pagar em termos da moeda da cotação para comprar uma unidade da moeda base. Em outras palavras, no exemplo acima, você deve pagar 1.32105 dólares dos EUA para comprar 1 euro.

Se você vende o EUR / USD (ou qualquer outro par de moedas), a taxa de câmbio informa o quanto da moeda de cotação que você recebe para vender uma unidade da moeda base. Em outras palavras, no exemplo acima, você receberá 1.32105 dólares dos EUA se você vender 1 euro.

Uma maneira fácil de pensar sobre isso é assim: a moeda BASE é a base para o comércio. Então, se você comprar o EURUSD você está comprando euro (moeda base) e vendendo dólares (moeda de cotação), se você vende o EURUSD você está vendendo euro (moeda base) e comprando dólares (moeda de cotação). Então, se você compra ou vende um par de moedas, ele sempre é baseado na primeira moeda no par; a moeda base.

O ponto básico da negociação Forex é comprar um par de moedas se você acha que sua moeda base irá apreciar (aumento de valor) em relação à moeda da cotação. Se você acha que a moeda base se depreciará (perderá valor) em relação à moeda da cotação, você venderia o par.

Preço de lance - O lance é o preço pelo qual o mercado (ou seu corretor) irá comprar um par de moedas específico de você. Assim, ao preço da proposta, um comerciante pode vender a moeda base ao seu corretor.

Ask Price - O preço de venda é o preço pelo qual o mercado (ou seu corretor) irá vender um par de divisas específico para você. Assim, no preço de compra, você pode comprar a moeda base de seu corretor.

Bid / Ask Spread - A propagação de um par de moedas varia entre os corretores e é a diferença entre a oferta e pedir o preço.

Termos básicos.

Forex - Foreign Exchange Market, também conhecido como câmbio.

Pip - A menor unidade para uma determinada moeda. Por exemplo 1 ¢

Futuros - Uma promessa de comprar um ativo em uma data futura a um determinado preço.

Conta Mini - Uma pequena conta aberta para experimentar o comércio com.

Corretora - Empresa que é licenciada para fazer o negócio entre o comprador e o vendedor.

Comissão - O preço das transacções numa corretora.

Cotações - O preço real sendo negociado.

Margens & # 8211; A diferença entre o custo e o preço de venda.

Spread - a diferença de dois preços, taxas de moedas.

Day Trading & # 8211; negociação nas flutuações diárias.

Swing Trading - mais de um dia de negociação e até uma semana.

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